1月股票组合平均涨幅1.93%跑赢大盘，多板块涨跌及相关行业动态

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“精选摘要：工、银行、电气设备、有色、汽车、食品饮料等板块领涨，而军工、商业、纺织服装、通信、非银金融、地产等板块则有所下跌。1月份股票组合平均涨幅为1.93%,同期大盘上涨0.29%，1月股票组合收益率跑赢大盘，表现较好。从个股表现看。”

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2. 水利部部长鄂竟平：2021年将高标准推进重大水利工程建设，加快黄河古贤水利枢纽工程等150项重大水利工程建设，争取早开工、多开工；重点推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。

3. 有色、农业、电力设备等行业分别上涨10.7%、9.5%和9.1%；按市净率估值指标来看，食品饮料、休闲服务等板块的分位于高位，建筑装饰、房地产和公用事业板块依然处于历史低位，板块和个股之间的分化再次急剧扩大。

4. 观策·论市在目前货币政策和信用环境尚好的情况下，此次信用债违约对股票市场的影响预计以风险偏好压制和相关个股的影响为主，短期难以演化为大范围的冲击，经济复苏向上的方向不变。

5. 风险提示：策略拥挤度上升、流动性风险。

6. 第二部分：股票量化策略近期表现据我们本次重点统计的391只相同公司同一策略选取一只产品股票量化策略产品显示，10月各子策略表现略有回升，多数子策略取得正收益。

7. 对此，我们需重点关注美国长期国债收益率的变化。

8. 2021年第一周，标普500上涨1.83%，而涨幅超过15%的美国非杠杆ETN产品超过15只；首周涨幅靠前的产品主要集中在大麻和清洁能源领域，2020年非杠杆ETF收益第一名的太阳能ETF也进一步上涨15.9%，清洁能源板块持续表现出色。

2、院士吴汉明：我国芯片制造产能严重落后于需求几年后供需或差8个中芯国际产能。

公募基金最新配置信息截止2020-11-20日，普通股票型基金仓位中位数为87.9%，相比上周估计值上升0.1%，偏股混合型基金仓位中位数为86.1%，相比上周估计值下降0.2%。

二级市场：周五三板成指收于1,012.22点，全周涨幅-0.41%；三板做市收于1,079.01点，全周涨幅为-1.34%。

基于公募基金模拟持仓，本文将基金股票持仓拆分成大、小盘两部分，利用基金日收益率以及基金大、小盘指数日收益率，本文用加权最小二乘法估计公募基金每个时间点在大、小盘组合上配置仓位，进而得到对于公募基金仓位的日度监控。

盈利预测与评级维持公司20-22年净利润预测27/43/54亿，EPS为1.23/1.95/2.46元/股，对应PE为19/12/9倍，维持“买入”评级。

事件:公司发布限制性股票激励计划草案,拟以9.03元/股首次授予不超500人合计1000万股限制性股票、占公司总股本2.43%，分三年解锁、解锁条件为以2020年归母净利润为基数、2021~2023年增速分别不低于80%、180%、330%，目.标增速较高;激励计划覆盖自董事长等高管8人至其他492名员工、覆盖范围广,其中董事长获授予150万股、董事黄晨泽新锐品牌运营负责人获授予102.86万股。

事项：2021年2月，宇通发布限制性股票激励计划，拟授予公司董事、高管等555人限制性股票合计5115万股占总股本的2.31%，授予价格为每股6.99元，即满足授予条件后，激励对象可以每股6.99元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司限制性股票。

风险提示：公司销售不及预期，宏观环境波动，政策调控超预期事件：公司近期披露2021年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予限制性股票数量1100万股，约占公司总股本的5.76%。

截至收盘沪指跌1.82%，深成指跌2.80%，沪深300跌2.15%。

今日市场的反弹已经弥补前两日一半的跌幅。

A股短期反弹，量能略有扩大。

全历史区间来看，2014年以来TMT50组合的年化收益率为23.48%，同期基准组合的年化收益率为11.69%，年化超额收益率为11.79%。

沪深300三个期权产品：股指期权总成交量为77419手，持仓量为手，总成交额7.844亿。

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”拉加德预计称。

财政部数据显示，1-2月印花税收入1004亿元，同比增长65.5%；其中证券交易印花税665亿元，同比增长90.5%。

此外新三板股票代码查询，前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元，同比提升190.47%，主要系销售增长致收到的现金增加。

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激励与约束对等，充分激发核心骨干主观能动性。

三是MSCI等国际指数已经将部分A股纳入成分股，A股国际化趋势势不可挡。

欧元区经济本季度增长率可能只有0.6%，远低于去年12月所预计的1.1%。

2020年12月，公司与宿迁市政府签订投资协议，拟投资150亿元建设240万吨纤维、500台加弹机和1万台织机，打造宿迁新基地。

为了提高股票在组合中的相似性，本文考虑了股票价格序列，并提出了一种改进的方法来推导基于价格序列的GSP，从而为投资者提供更具可操作性的股票投资组合。

抵押貸款部門幫助購房客戶銜接房地產抵押貸款。

其次，跌这么久了，股票还贵吗？我们认为，仍然贵，并未完全脱离危险区。

2020年底在库存逐步回落至正常区间+原油价格上涨的带动下，PTA和乙二醇价格向上修复，力度依然偏弱，料将有利于产业利润向聚酯端转移。

3月17日，两市探底回升，沪指震荡收平。

对冲基金指数表现：策略表现与波动呈一定负相关性。

在省内消费升级和竞争格局优化的双重利好下，古井龙头地位有望持续强化，叠加省外市场稳步扩张，有望实现持续稳健增长态势。

股票发行实行注册制，可以降低企业上市的门槛，大大缩短上市时间。

①激励对象：本轮激励对象为包含董事、高管及核心技术人员等在内的206人，占员工总数的9.6%；②授予数量及价格：拟授予限制性股票数量480万股，占总股本的1%，其中预留部分占比20%，授予价格为78元/股；③考核目标：以2019年营收或净利润为基数1月股票组合平均涨幅1.93%跑赢大盘，多板块涨跌及相关行业动态，考核2021-24年营收或净利润增长率，全部解锁条件对应的2021-24年相对2019年收入增速分别为60%/90%/120%/150%，相对2019年归母净利润剔除股份支付费用影响增速分别为20%/35%/50%/65%，我们测算该激励目标对应2019-24五年收入、归母净利润CAGR分别为20%/11%，目标2021-24净利率约在20%-23%区间；④费用摊销：公司测算本次股权激励总费用约2.94亿元，2021-25年分别需摊销152.57/85.67/37.94/16.32/1.22百万元，我们认为财务影响有限。

以2020年末公募基金重仓股中，基金持有的数量排名前10的股票为例，2021年2月18日至2021年2月26日期间，10只抱团股中有贵州茅台、五粮液等9只股票下跌幅度超过10%。

此番人事调整有望解放主创团队行政管理压力，凝心聚力搞创作，全面提升作品制作效率与品质。

电影业务方面，《如果声音不记得》定档今年12月4日，刘德华主演的《人潮汹涌》定档明年春节，《你的婚礼》、《茶啊二中》等影片基本制作完成等待排期，《深海》、《坚如磐石》、《五个扑水的少年》等影片正在稳步推进制作流程，有望明年上映；电视剧业务方面，公司发布了包括《山河枕》《春日宴》《麒麟》《怪医黑杰克》《大理寺日志》等14部剧集的片单，涵盖青春校园、都市爱情、漫改真人、古装巨制等多种题材，夯实内容、影剧共生，打造多元化业务板块。

双方围绕各自内外政策、中美关系以及共同关心的重大国际地区问题进行了坦诚、深入、长时间、建设性的沟通。

公司收入高增长来自于自有品牌及代理业务增长较快;净利率明显提升系调整产品结构和品牌布局、毛利率水平提升及市场投放效率进一步提升所致。

未来，随着疫情负面影响逐渐减弱，公司营收有望进一步上升，实现2020年营业收入1.52万亿元的计划目标。

▍期权隐含波动率：季初隐含波动率伴随市场同步大涨，曲线左偏形态明显改善。

证监会主席易会满在中国发展高层论坛圆桌会上发表主旨演讲。

IH、IF、IC全线收跌，股指贴水进一步缩小。

细分行业、主题ETF，证券和军工ETF量价齐升，半导体ETF虽然平均下跌1.28%但资金净申购137亿元。

中信一级行业中电力设备及新能源+88%、食品饮料+88%、消费者服务+81%、国防军工+72%、医药50%涨幅领先；2被动指数中全年消费及新能源汽车ETF涨幅领先,鹏华中证酒ETF年度上涨125.21%排名第一；3在70只成立时间超过3个月且最新规模大于2亿元的指数增强基金中，有58只基金2020全年超额收益大于5%，其中43只基金信息比率在3以上，整体表现较好。

人民币汇率下跌利空股市。